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Neu Job vor 7 Std. gefunden Bayern Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Spezialist (m w d) Fund Administration

• 80333, München, Deutschland Abgeschlossene Ausbildung

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[...] einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister Hohe Affinität zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfältigen Arbeitsweise Sie bringen Kommunikationsstärke, Flexibilität, Stressresistenz, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mit Sehr gute MS- Office- Kenntnisse, insbesondere in Excel und Power Point Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS wären wünschenswert Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Wir bieten Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs Profitieren Sie von [...]
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Job vom 29.10.2024 DONNER REUSCHEL Aktiengesellschaft

(Junior- ) Spezialist Fondspreiskontrolle (m/w/d)

• Hamburg, München Absolventen, Einsteiger, Trainees Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Betriebliche Altersvorsorge Jobticket

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[...] und dem Mittelstand mit innovativen und verlässlichen Lösungen partnerschaftlich zur Seite. Für die Abteilung Verwahrstelle Wertpapier suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Hamburg einen (Junior) Spezialisten Fondspreiskontrolle (m/w/d) . eigenständige Erfassung von Transaktionen (Aktien, Renten, Darlehen etc. ) im Fondsbuchhaltungssystem proaktive Mitarbeit bei der täglichen Fondspreisabstimmung sowie Kontrolle der Anteilswerte Unterstützung bei Jahresabschluss- und Ultimotätigkeiten aktive Durchführung der Kontodisposition und [...]
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Job gestern gefunden

Sachbearbeiter (m w d) Fund Administration

• München, Bayern Abgeschlossene Ausbildung

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[...] Berufserfahrung, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister Hohe Affinität zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfältigen Arbeitsweise Kommunikationsstärke, Flexibilität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft Sehr gute MS- Office- Kenntnisse, insbesondere in Excel und Power Point Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem Xentis wären wünschenswert Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs Profitieren Sie von einer vielseitigen [...]
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Job vor 14 Tagen gefunden

Mitarbeiter (m/w/d) Fondsabschlüsse Financial Assets

• Hamburg, Berlin Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen

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[...] Du: Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung oder ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium Du hast Interesse am Kapitalmarkt und bringst entsprechendes Wissen mit Du hast Erfahrung im gesetzlichen/ aufsichtsrechtlichen Meldewesen/ Reporting Du hast Erfahrung mit einem Fondsbuchhaltungssystem bzw. dem Prozess der Jahres- und Halbjahresberichtserstellung für Wertpapier- Investmentvermögen Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken [...]
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Job vor 14 Tagen gefunden

DWS- (Senior) Charging and Billing Analyst (m/w/d)

• Frankfurt, Hesse Firmenwagen Sabbaticals Jobticket

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[...] reibungslosen Ablauf wiederkehrender Geb hren und der Mitarbeit bei Change Initiativen und Prozessdokumentationen sowie das Erreichen der gemeinsam gesteckten Ziele in den vorgegebenen Zeitlinien. Rollenbeschreibung Als Teammitglied in Billing und Accruals sind Sie f r den genauen Geb hrenaufsatz im Fondsbuchhaltungssystem SCD und die Verarbeitung aller Geb hrentransaktionen in ihrem Zust ndigkeitsbereich verantwortlich. In der Rolle konzentrieren Sie sich auf die [...]
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Job vom 06.11.2024

Sachbearbeiter Depotgeschäft (m/w/d)

• München, Bayern

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[...] bei uns IHRE AUFGABEN Monitoring der Geschäftsvorfälle und Fondsbuchungen (Wertpapierumsätze, Ertragszahlungen, Corporate Actions, Derivate und FX- Geschäfte) Prüfung der Fondsbepreisung mit Hilfe der Nachrichtensysteme Bearbeitung von Fondsausschüttungen und Anteilscheintransaktionen sowie die Reklamationsbearbeitung Fachliche Konzeption, Weiterentwicklung und Durchführung von Tests im Fondsbuchhaltungssystem Ansprechpartner für Anleger, KVGen und Asset Manager IHR PROFIL Abgeschlossene Bankausbildung, Studium mit Banking- Schwerpunkt oder vergleichbare Qualifikation Kenntnisse im [...]

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Finanzwesen Buchhaltung

Dauer: 0,1899 s., Vers. V.2025-a-2005-Ind