Fund Accountant Stellenangebote

Job am 04.04.2025 bei Monster.de gefunden Michael Page

Junior Fund Accountant (Luxembourg)

• Trier, Rheinland- Pfalz Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Absolventen, Einsteiger, Trainees Ce poste est bas au Luxembourg Join a dynamic, growing team with strong career growth in a collaborative, team-oriented environment with hands-on responsibilitie propos de notre clientOur client is a private equity group, focused on investing in and actively managing mid-si. . . JOBID742282757 [...]

Job am 04.04.2025 bei Monster.de gefunden Michael Page Junior Fund Accountant (Luxembourg) • Saarbrucken, Saarland Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Absolventen, Einsteiger, Trainees Ce poste est bas au Luxembourg Join a dynamic, growing team with strong career growth in a collaborative, team-oriented environment with hands-on responsibilitie propos de[...]

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Ce poste est bas au Luxembourg Join a dynamic, growing team with strong career growth in a collaborative, team-oriented environment with hands-on responsibilitie propos de notre clientOur client is a private equity group, focused on investing in and actively managing mid-si. . . JOBID742282655 [...]

Job am 02.03.2025 bei Monster.de gefunden Michael Page

Fund Accountant

• Saarbrucken, Saarland Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Ce poste est bas au Luxembourg Opportunity to work in a dynamic, international salary and benefits with growth potential. propos de notre clientOur client is[...]

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Ce poste est bas au Luxembourg Opportunity to work in a dynamic, international salary and benefits with growth potential. propos de notre clientOur client is a premier investment group focused on managing and optimizing investments across various European industries. The co. . . JOBID736688350 [...]

Job am 02.03.2025 bei Monster.de gefunden Michael Page Fund Accountant • Trier, Rheinland- Pfalz Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Ce poste est bas au Luxembourg Opportunity to work in a dynamic, international salary and benefits with growth potential. propos de notre clientOur client is a premier investment group focused on managing and optimizing investments across various European industries. The co. . . JOBID736688361 [...]

Job vor 4 Tagen bei StepStone gefunden BNP Paribas S. A.

Fund Accountant in Fund Administration Insourcing Team Fund Accounting (all genders) at BNP Paribas Securities Servicies

• Frankfurt am Main Teilzeit Jobticket In Frankfurt, we are looking for you to join us in a full-time or part-time permanent position starting 01.07.2025 as Fund Accountant in Fund Administration[...]

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In Frankfurt, we are looking for you to join us in a full-time or part-time permanent position starting 01.07.2025 as Fund Accountant in Fund Administration Insourcing Team Fund Accounting (all genders) at BNP Paribas Securities Servicies BNP Paribas Corporate Institutional Banking is [...]

Job vor 13 Tagen bei StepStone gefunden Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fund Accountant (m/w/d) für den Bereich Gebührenmanagement

• Frankfurt am Main Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften[...]

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[...] einbringen? Ob erfahrener Profi (m/w/d) oder engagierter Studierender (m/w/d) , zünden Sie die nächste Stufe Ihrer Karriere und verstärken uns bei der Helaba Invest. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der Finanzdienstleistung als Fund Accountant (m/w/d) für den Bereich Gebührenmanagement Vielfalt entdecken: Tauchen Sie in die Welt des Gebührenmanagements ein und lernen Sie alle Facetten [...]

Job vor 6 Tagen bei Jobleads gefunden Fund Accountant (m/w/d) für den Bereich Gebührenmanagement • Frankfurt, Hesse Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften[...]

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[...] Ob erfahrener Profi (m/w/d) oder engagierter Studierender (m/w/d) , zünden Sie die nächste Stufe Ihrer Karriere und verstärken Sie uns bei der Helaba Invest. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der Finanzdienstleistung als Fund Accountant (m/w/d) für den Bereich Gebührenmanagement #J-18808-Ljbffr 43690383 [...]

Job am 30.03.2025 bei Jobleads gefunden

(Senior) Fund Accountant

• Berlin For one of our clients, we are looking for a Senior Fund Accountant. Functions : Bookkeeping and net asset value calculation; Process capital calls, distributions[...]

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For one of our clients, we are looking for a Senior Fund Accountant. Functions : Bookkeeping and net asset value calculation; Process capital calls, distributions and investor allocations; Monitor cash flow, bank reconciliations [...]

Job am 26.03.2025 bei Jobleads gefunden

Senior Fund Accountant

• Berlin Berlin, Germany/ Flexible/ Remote/ Hybrid Are you an experienced financial leader looking to take on a pivotal role in shaping the financial future of a dynamic organisation? ACE Alternatives is seeking a Senior Fund Accountant (m/f/d) to join our team. This role is integral to supporting our strategic growth, ensuring financial health, and delivering value [...]

Job am 09.03.2025 bei Jobleads gefunden

Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d

• Frankfurt, München, Hesse, Bayern Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d) , der große[...]

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Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d) , der große Freude daran hat, mit Ideen und Engagement die Zukunft mitzugestalten. Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und herausforderndes Aufgabengebiet erwartet Sie. Ihre Au [...]

Job am 02.03.2025 bei Jobleads gefunden VIE-Fund Accountant H/ F/ D • München, Bayern Homeoffice möglich The VIE contract in short: According to Business Frances eligibility conditions, the Volontariat International en Entreprise (VIE) is an assignment in a French company operating[...]

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[...] of investment funds by the management company. The management company is controlled by an independently self-calculated shadow net asset value. The holder of the position will learn and understand how the various asset classes bought and sold by an investment fund (e. g. , securities, bonds, fx forwards, listed futures and options, OTC products like credit default swaps, corporate actions) are [...]

Job am 07.11.2024 bei Jobleads gefunden Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d) • München, Bayern Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Unser Kunde gehört zu einem der größten Marktteilnehmer im Bereich der Wertpapierabwicklung und-verwahrung. Hier wird der Fokus daraufgelegt, seinen Kunden einen allumfassenden, individuellen Service anbieten[...]

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Unser Kunde gehört zu einem der größten Marktteilnehmer im Bereich der Wertpapierabwicklung und-verwahrung. Hier wird der Fokus daraufgelegt, seinen Kunden einen allumfassenden, individuellen Service anbieten zu können. Flexibilität und Sorgfalt werden hier großgeschrieben. Langjährige Erfahrung und die Kooperation mit vielen Unternehmen im Finanzu [...]

Job am 07.03.2025 bei Neuvoo gefunden EPO Senior Fund Accountant • Munich, Bavaria [...] entries calculatethe net asset value of the different reserve funds; checkthe correct valuation of the assets (prices) , ensurethe accuracy of the financial figures and processthe monthly, quarterly and annual financial reports in accordance with current IFRS regulations for the Fund Administrator and the EPOs Finance department monitor and, where necessary with the help of the custodian bank, claimreceipt of income [...]

Job am 07.03.2025 bei Neuvoo gefunden OPUS ONE Recruitment GmbH Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d) • Munich, Bavaria Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Accounting. Unser Kunde gehört zu einem der größten Marktteilnehmer im Bereich der Wertpapierabwicklung und-verwahrung. Hier wird der Fokus daraufgelegt, seinen Kunden einen allumfassenden, individuellen Service anbieten zu können. Flexibilität und Sorgfalt werden hier großgeschrieben. Langjährige Erfahrung und die Kooperation mit vielen Unternehme [...]