Fondsbuchhaltung Stellenangebote

Neu Job vor 6 Std. bei XING gefunden Union Investment

(Senior) Real Estate Fund Accounting Managerin (in Voll-oder Teilzeit)

Teilzeit Betriebliche Altersvorsorge Jobticket Vermögenswirksame Leistungen [...] sexuellen Orientierungen, sozialen und kulturellen Hintergründen, ethnischen Zugehörigkeiten und Religionen ganz sie selbst sein können. Wir schätzen diese Vielfalt und lassen daraus eine Gemeinschaft entstehen, zu der alle einen wertvollen Beitrag leisten. Was wir bieten Du übernimmst in der Abteilung Fondsbuchhaltung Immobilien am Standort Hamburg die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung der von Dir hauptverantwortlich betreuten Immobilien-Publikums-und-Spezialfonds. Zu Deinen Tätigkeitsschwerpunkten gehören: Zentrale Ansprechperson im Haus für die von Dir betreuten Immobilienfonds Eigenverantwortliche Durchführung der Anteilwertermittlungen sowie der Fondsgeschäftsjahresabschlüsse auf Grundlage der regulatorischen und vertraglichen Rahmenbedingungen Durchführung von komplexen Abweichungsanalysen und QS-Maßnahmen Schnittstelle zu nahezu allen Einheiten in der Wertschöpfungskette, wie bspw. Fondsmanagement, Investment Management und Wirtschaftsprüfung Aktive Mitwirkung in vielseitigen Projekten und Sonderthemen Was du bietest Du möchtest mit uns dieses Aufgabengebiet erfolgreich gestalten und bringst Folgendes mit: Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen, bestenfalls in einer international ausgerichteten Immobilien-KVG Kenntnisse der Funktionsweise und der Wertschöpfungskette von Offenen und/oder Geschlossenen Immobilienfonds sowie der aufsichtsrechtlichen Anforderungen (KAGB) Kenntnisse des [...]
Alle Teilzeit Stellenangebote anzeigen

Neu Job vor 6 Std. bei Stellen-Online gefunden Union Investment (Senior) Real Estate Fund Accounting Managerin (in Voll-oder Teilzeit) - Vollzeit, Teilzeit • 20355, Hamburg Teilzeit Betriebliche Altersvorsorge Jobticket Vermögenswirksame Leistungen [...] unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, sozialen und kulturellen Hintergründen, ethnischen Zugehörigkeiten und Religionen ganz sie selbst sein können. Wir schätzen diese Vielfalt und lassen daraus eine Gemeinschaft entstehen, zu der alle einen wertvollen Beitrag leisten. Was wir bietenDu übernimmst in der Abteilung Fondsbuchhaltung Immobilien am Standort Hamburg die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung der von Dir hauptverantwortlich betreuten Immobilien-Publikums-und-Spezialfonds. Zu Deinen Tätigkeitsschwerpunkten gehören:Zentrale Ansprechperson [...]
Alle Vollzeit Stellenangebote anzeigen

Job vor 11 Tagen bei Stellenanzeigen.de gefunden Quadoro Investment GmbH

Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

• 63065, Offenbach am Main, Deutschland Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten 30+ Urlaubstage Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD. Unser Fund Accounting Team sucht kompetente und kollegiale Verstärkung Zur Verstärkung unseres Teams in Offenbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Fund Accountant (m/w/d) Ihre Aufgaben Aufbereitung und Durchführung der Fondsbuchhaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle im Buchhaltungssystem DATEV (u. a. Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Debitoren-und Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenpflege) Übernahme, Auswertung [...]
Alle Mitarbeiter Stellenangebote anzeigen

Neu Job vor 6 Std. bei StepStone gefunden HIH Invest Real Estate GmbH (Junior) Controller/ Analyst (m/w/d) im Dachfondsmanagement • Hamburg Absolventen, Einsteiger, Trainees Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge Jobticket 30+ Urlaubstage Work-Life-Balance [...] über die Strukturierung von Immobilieninvestments bis zum Asset Management. Unterstützung der Fondsmanager im Bereich Dachfondsmanagement (Multi Manager Business) durch qualitative und quantitative Analysen Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Planungs-, Analyse-und Steuerungsmodellen in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Controlling, Fondsbuchhaltung, Treasury, Research, Steuern und Strukturierung Verantwortung für das laufende Controlling eines zugewiesenen Teilportfolios Pflege und laufende Aktualisierung der Datenbanken zu [...]
Alle Junior Controller/in Stellenangebote anzeigen

Neu Job vor 6 Std. bei StepStone gefunden Bayern Kapital GmbH

Leiter Controlling (m/w/d)

• Landshut Führungs-/ Leitungspositionen Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten Work-Life-Balance [...] reibungslosen Informations-und Datenflusses zwischen allen beteiligten Stellen Sie gestalten proaktiv Planungs-, Budgetierungs-und Überwachungsprozesse und informieren Entscheider und Budgetverantwortliche initiativ über Entwicklungen und erforderliche Plananpassungen zur Einhaltung der Geschäftsziele Als Leiter des Controlling-Teams verantworten zudem alle Aufgaben in den Bereichen Unternehmens-und Fondsbuchhaltung Unternehmens-und Fondsdisposition Unternehmens-und Fonds-Reporting Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften Langjährige Berufserfahrung im Bereich Controlling, idealerweise mit Führungsverantwortung Fundierte Kenntnisse im [...]
Alle Leiter Controlling Stellenangebote anzeigen

Neu Job vor 6 Std. bei StepStone gefunden HIH Invest Real Estate GmbH (Senior) Controller/ Analyst (m/w/d) im Dachfondsmanagement • Hamburg Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge Jobticket 30+ Urlaubstage Work-Life-Balance [...] Wertschöpfungsprozesses-von der Projektentwicklung über die Strukturierung von Immobilieninvestments bis zum Asset Management. Unterstützung der Fondsmanager im Bereich Dachfondsmanagement (Multi Manager Business) durch qualitative und quantitative Analysen Weiterentwicklung und Optimierung von Planungs-, Analyse-und Steuerungsmodellen in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Controlling, Fondsbuchhaltung, Treasury, Research, Steuern und Strukturierung Verantwortung für das laufende Controlling eines zugewiesenen Teilportfolios Pflege und laufende Aktualisierung der Datenbanken zu [...]
Alle Senior Controller Stellenangebote anzeigen

Neu Job vor 6 Std. bei StepStone gefunden DZ BANK AG

Gruppenleiter Fondskontrolle/ Wertpapierfonds Verwahrstellenprozesse m/w/d

• Düsseldorf, Frankfurt am Main Führungs-/ Leitungspositionen Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten Work-Life-Balance Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] oder eine abgeschlossene Bankausbildung Langjährige Berufspraxis rund um Verwahrstellen insbesondere hinsichtlich des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und der zugehörigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen davon mehrere Jahre wertschätzende Führungserfahrung Routine in der Durchführung und Leitung von Projekten sowie idealerweise im Lean Management Know-how in der Fondsbuchhaltung und Anteilwertkontrolle sowie zulässiger Finanzinstrumente und deren Bewertung Kompetent im Umgang mit IT-Anwendungen v. a. mit digitalen Tools und Prozessen [...]

Job vor 6 Tagen bei StepStone gefunden Quadoro Investment GmbH Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting • Offenbach am Main Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten 30+ Urlaubstage [...] 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD. Unser Fund Accounting Team sucht kompetente und kollegiale Verstärkung Zur Verstärkung unseres Teams in Offenbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Fund Accountant (m/w/d) Aufbereitung und Durchführung der Fondsbuchhaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle im Buchhaltungssystem DATEV (u. a. Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Debitoren-und Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenpflege) Übernahme, Auswertung [...]

Job vor 7 Tagen bei StepStone gefunden Union Investment

Business Analystin im Datenmanagement (in Teilzeit)

• Frankfurt am Main Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Teilzeit Homeoffice möglich Betriebliche Altersvorsorge Jobticket Vermögenswirksame Leistungen [...] und dein technisches Knowhow ein, um unsere Prozesse laufend weiterzuentwickeln. Du übernimmst primär folgende Aufgaben: Steuerung und Qualitätssicherung der Datenflüsse zur Wertpapierbewertung Bewertung von Derivaten und strukturierten Finanzinstrumenten mittels Bewertungsmodellen Kontrolle der ausgeführten Geschäfte auf Marktgerechtigkeit Zentraler Ansprechpartner für Depotbanken, Fondsbuchhaltung, Portfoliomanagement sowie weitere interne und externe Kunden Kontinuierliche Weiterentwicklung und Automatisierung unserer bestehenden Prozesse und Mitwirkung in übergreifenden Projekten Testunterstützung [...]
Alle Datenmanagement Stellenangebote anzeigen

Job vor 7 Tagen bei StepStone gefunden Union Investment Trading-Assistance (m/w/d) im Portfoliomanagement für unser Multi-Asset Trading Desk (in Voll-oder Teilzeit) • Frankfurt am Main Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Betriebliche Altersvorsorge Jobticket Vermögenswirksame Leistungen Union Investment ist bekannt für eine herausragende Expertise im Asset Management und damit eine der führenden Investmentfondsgesellschaften. Als Teil der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe bieten wir[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] und übernehme die folgenden Aufgaben in unserem Handelsteam: Mitwirkung bei der reibungslosen und fristgerechten Abwicklung von Handelstransaktionen in Wertpapieren, Derivaten, Foreign Exchange sowie Klärung von Settlement-und Clearingproblemen jeglicher Art Onboarding von neuen Brokern und Fonds Schnittstellenfunktion zwischen Frontoffice und Backoffice, Fondsbuchhaltung, Datenmanagement sowie Brokern und Verwahrstellen Unterstützung des Portfoliomanagements bei allgemeinen Fragen zur Wertpapierabwicklung und zum Clearing Mitarbeit bei Sonder-und Projektaktivitäten [...]

Job vor 9 Tagen bei StepStone gefunden INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Trainee (m/w/d) Fondsadministration/ Fund Accounting befristet für 18 Monate

• Düsseldorf Absolventen, Einsteiger, Trainees Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Betriebliche Altersvorsorge Sabbaticals 30+ Urlaubstage Arbeitszeitkonto Work-Life-Balance HSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der führenden Geschäftsbanken der Welt. Bei HSBC ist es unser Ziel, eine Welt voller Möglichkeiten zu eröffnen. Wenn[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] Maßstäbe. Die Ausgestaltung Ihres 18-monatigen Traineeprogramms erfolgt individuell, ist abhängig von Ihren Vorkenntnissen und orientiert sich an den aktuellen Themen in den jeweiligen Fund Administration Operations Abteilungen. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über den gesamten Bereich Operations und die Fondsbuchhaltung zu bekommen. Als Teil Ihres Teams bringen Sie sich bei vielfältigen Aufgaben der Abteilung mit ein und können darüber hinaus [...]
Alle Trainee Stellenangebote anzeigen

Job vor 9 Tagen bei StepStone gefunden Union Investment Werkstudentin für Multi-Asset Trading Desk, Trading-Regulatory Service • Frankfurt am Main Teilzeit Homeoffice möglich Werkstudenten Betriebliche Altersvorsorge Jobticket Vermögenswirksame Leistungen Union Investment ist bekannt für eine herausragende Expertise im Asset Management und damit eine der führenden Investmentfondsgesellschaften. Als Teil der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe bieten wir[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] Marktkenntnisse und-erfahrung. Unterstütze unser Team der Gruppe Multi Asset Trading unter anderem bei folgenden Aufgaben: Unterstützung einer reibungslosen und fristgerechten Abwicklung von Handelstransaktionen in Wertpapieren, Derivaten, Foreign Exchange sowie Klärung von Settlement-und Clearingproblemen jeglicher Art Schnittstellenfunktion zwischen Frontoffice und Backoffice, Fondsbuchhaltung, Datenmanagement sowie Brokern und Verwahrstellen Unterstützung des Portfoliomanagements bei Fondsauflagen, sowie allgemeinen Fragen zur Wertpapierabwicklung und zum Clearing Onboarding von [...]

Job vor 12 Tagen bei StepStone gefunden FNZ Deutschland Technologie GmbH

Senior Business Analyst (m/w/d)

• Sulzbach am Taunus bei Frankfurt am Main Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Betriebliche Altersvorsorge Mitarbeiterevents 30+ Urlaubstage Work-Life-Balance [...] Erstellung von Ausschreibungs-und Marketingunterlagen Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Naturwissenschaften/ Wirtschaftswissenschaften oder fachliche Ausbildung mit Bank-und/oder Fondsbezug Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung in der Bank-, Investment oder Softwarebranche Sehr gute fachliche Kenntnisse im Bereich der Finanzindustrie und Spezialkenntnisse im fachlichen Bereich der Fondsbuchhaltung Umfassender Überblick über alle Komponenten des betreuten Produkts und der von der Software unterstützten fachlichen Prozesse Vollständige Beherrschung des Datenmodells/ [...]
Alle Senior Business Analyst Stellenangebote anzeigen

Job vor 13 Tagen bei StepStone gefunden HANSAINVEST- Hanseatische Investment- GmbH Mitarbeiter (m/w/d) im Fund Accounting Alternative Assets • Hamburg Homeoffice möglich 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen [...] dazugehörigen Berichte unterstützen Du bist Ansprechpartner für Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs-und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen Du besitzt Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich Luxemburger oder Deutscher Alternative Asset Fonds Du verfügst über Kenntnisse im [...]

Job vor 14 Tagen bei StepStone gefunden Union Investment

Business Analystin Fondsadministration-Schnittstellenfunktion Fondsbuchhaltung/ IT (in Vollzeit oder Teilzeit)

• Senningerberg Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Abgeschlossene Ausbildung Betriebliche Altersvorsorge Jobticket Vermögenswirksame Leistungen [...] Kapitalverwaltungsgesellschaften der Union Investment Gruppe. Professionelle Research Leistungen und Informationssysteme runden das Leistungsspektrum ab. Arbeitest du gerne in Projekten und bist du ein/e aktive/r Teamplayerin? Reizen dich technische Lösungen bei fondsbuchhalterischen Fragestellungen? Dann könnte dich diese Stelle interessieren: Koordination zwischen Fondsbuchhaltung und IT, bzw. anderen Abteilungen der Fondsadministration Schwerpunkt ist dabei die Konzeption, Parametrisierung und Betreuung unseres Fondsbuchhaltungssystems Mitarbeit in technischen [...]
Alle IT Stellenangebote anzeigen

Job am 27.03.2025 bei StepStone gefunden Union Investment Mitarbeiterin regulatorisches Meldewesen (50 Teilzeit) • Senningerberg Teilzeit Homeoffice möglich Betriebliche Altersvorsorge Jobticket Vermögenswirksame Leistungen Als eine der großen europäischen Plattformen für Investmentfonds ist die Attrax Financial Services S. A. ein zuverlässiger Partner der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] (Transaktionsregister) Beantwortung von kundenspezifischen Anfragen bzw. Erstellung von kundenspezifischen Reportings Mitwirkung in Projekten im Rahmen von Softwaretests und Systemen sowie zur strategischen Weiterentwicklung der Gruppe Kompetenter und freundlicher Ansprechpartner für interne und externe Kunden Erste Erfahrungen im Investmentfondsgeschäft bzw. der Fondsbuchhaltung Sehr gutes Know-how im Umgang mit MS Office-Produkten Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache Hohes Verantwortungsbewusstsein Ausgeprägte Teamfähigheit und hohes [...]
Alle Meldewesen Stellenangebote anzeigen

Job am 02.03.2025 bei StepStone gefunden Int Real International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Buchhalter (m/w/d)

• Hamburg Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge Jobticket 30+ Urlaubstage Work-Life-Balance [...] Standorten Hamburg, Frankfurt a. M. und Luxemburg unterstützen wir Asset Manager und andere Partner ohne eigene Lizenz bei der Auflage und Administration von regulierten Immobilienfonds. Darüber hinaus bieten wir verschiedenste Dienstleistungen rund um Fondsverwaltung auch anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Unterstützung unserer Fondsbuchhaltung mit: Rechnungsbuchung Durchführung von Buchungen in SAP Durchführung der Zahlläufe Mitwirkung bei der Erstellung von Monats-und Jahresabschlüssen Datenpflege Ausbildung als [...]
Alle Buchhalter/in Stellenangebote anzeigen

Neu Job vor 6 Std. bei JobMESH gefunden Union Investment (Senior) Real Estate Fund Accounting Managerin (in Voll-oder Teilzeit) • Hamburg Teilzeit Betriebliche Altersvorsorge Jobticket Vermögenswirksame Leistungen Über uns Union Investment ist bekannt für eine herausragende Expertise im Asset Management und damit eine der führenden Investmentfondsgesellschaften. Bei uns bringen alle Mitarbeitenden ihre[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] selbstverständlich, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern, aus verschiedenen Altersgruppen, mit körperlichen Beeinträchtigungen, unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, sozialen und kulturellen Hintergründen, ethnischen Zugehörigkeiten und Religionen ganz sie selbst sein können. Was wir bietenDu übernimmst in der Abteilung Fondsbuchhaltung Immobilien am Standort Hamburg die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung der von Dir hauptverantwortlich betreuten Immobilien-Publikums-und-Spezialfonds. Zu Deinen Tätigkeitsschwerpunkten gehören:Zentrale Ansprechperson [...]

Neu Job vor 6 Std. bei JobMESH gefunden Bayern Kapital GmbH Leiter Controlling (m/w/d) • Bayern Führungs-/ Leitungspositionen Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Flexible Arbeitszeiten Work-Life-Balance [...] reibungslosen Informations-und Datenflusses zwischen allen beteiligten Stellen Sie gestalten proaktiv Planungs-, Budgetierungs-und Überwachungsprozesse und informieren Entscheider und Budgetverantwortliche initiativ über Entwicklungen und erforderliche Plananpassungen zur Einhaltung der Geschäftsziele Als Leiter des Controlling-Teams verantworten zudem alle Aufgaben in den Bereichen Unternehmens-und Fondsbuchhaltung Unternehmens-und Fondsdisposition Unternehmens-und Fonds-Reporting Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften Langjährige Berufserfahrung im Bereich Controlling, idealerweise mit Führungsverantwortung Fundierte Kenntnisse im [...]

Neu Job vor 6 Std. bei Mindmatch.ai gefunden Union Investment Business Analystin Fondsadministration-Schnittstellenfunktion Fondsbuchhaltung/ IT (in Vollzeit oder Teilzeit) • deutschland Teilzeit Abgeschlossenes Studium Abgeschlossene Ausbildung Betriebliche Altersvorsorge Jobticket Vermögenswirksame Leistungen Als eine der großen europäischen Plattformen für Investmentfonds ist die Attrax Financial Services S. A. ein zuverlässiger Partner der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] der Union Investment Gruppe. Professionelle Research Leistungen und Informationssysteme runden das Leistungsspektrum ab. Arbeitest du gerne in Projekten und bist du ein/e aktive/r Teamplayer in? Reizen dich technische Lösungen bei fondsbuchhalterischen Fragestellungen? Dann könnte dich diese Stelle interessieren: Koordination zwischen Fondsbuchhaltung und IT, bzw. anderen Abteilungen der Fondsadministration Schwerpunkt ist dabei die Konzeption, Parametrisierung und Betreuung unseres Fondsbuchhaltungssystems Mitarbeit in technischen [...]

Job vor 9 Tagen bei F.A.Z. Stellenmarkt gefunden Quadoro Investment GmbH Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting • 63065, Offenbach am Main Abgeschlossenes Studium Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten 30+ Urlaubstage Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD. Unser Fund Accounting Team sucht kompetente und kollegiale Verstärkung Zur Verstärkung unseres Teams in Offenbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Fund Accountant (m/w/d) Ihre Aufgaben Aufbereitung und Durchführung der Fondsbuchhaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle im Buchhaltungssystem DATEV (u. a. Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Debitoren-und Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenpflege) Übernahme, Auswertung [...]

Job vor 12 Tagen bei JobMESH gefunden Quadoro Investment GmbH Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting • Hessen Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten 30+ Urlaubstage Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD. Unser Fund Accounting Team sucht kompetente und kollegiale Verstärkung Zur Verstärkung unseres Teams in Offenbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Fund Accountant (m/w/d) IHRE AUFGABEN Aufbereitung und Durchführung der Fondsbuchhaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle im Buchhaltungssystem DATEV (u. a. Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Debitoren-und Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenpflege) Übernahme, Auswertung [...]

Job vor 2 Tagen bei Stellen-Online.de gefunden DZ PRIVATBANK S. A. Fund Administration Manager (m/w/d) - Vollzeit • Luxemburg, 2420 DZ PRIVATBANK S. A. Wer wir sind und was wir bieten: Wir sind das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen Sie verwalten die interne und externe Kommunikation (insb. mit Fachabteilungen, Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren) Sie bearbeiten zudem Sonderthemen Sie sind verantwortlich für die operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und/oder dem Kunden Sie kümmern sich um das Oversight der Nettoinventarwertberechnung Sie sind verantwortlich für die Durchführung der relevanten Kontrollen [...]

Job vor 3 Tagen bei Jobleads gefunden Fund Administration Manager (m/w/d) • Saarbrücken, Saarland Sie bearbeiten und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen. Sie verwalten die interne und externe Kommunikation (insb. mit Fachabteilungen, Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren) . Sie bearbeiten zudem[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen. Sie verwalten die interne und externe Kommunikation (insb. mit Fachabteilungen, Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren) . Sie bearbeiten zudem Sonderthemen. Sie sind verantwortlich für die operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten. Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und/oder dem Kunden. Sie kümmern sich um das Oversight der Nettoinventarwertberechnung. Sie sind verantwortlich für die Durchführung der relevanten Kontrollen [...]

Job vor 9 Tagen bei Jobleads gefunden Investment Tax Accounting Expert, Officer • Frankfurt, Hesse Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten Work-Life-Balance Investment Tax Accounting Experte-IAIS Tax Services Officer bei einem der größten Finanzdienstleister der Welt Ihre berufliche Perspektive bei State Street Wer wir sind Die State[...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] Fristen zu bearbeiten Flexibilität und lösungsorientierte Denkweise über die Prozessketten hinweg Ihr Profil Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare (Bank) Ausbildung mit fachbezogener Berufserfahrung Mehrjährige Berufserfahrung bei Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken oder einer Steuerberatungs-oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich der Banken-oder Fondbesteuerung Erfahrung in der Fondsbuchhaltung mit Simcorp und/oder vergleichbaren Fondsbuchhaltungssystemen Gute Kenntnisse im Investmentsteuergesetz/ Investmentsteuerreformgesetz seit 2018 Ausgeprägte Microsoft Office Kenntnisse, insbesondere Excel allgemeine IT-Affinität [...]
Alle Officer Stellenangebote anzeigen